Calculator. In calculul exemplificat mai sus sunt utilizate date istorice ale fondurilor de investitii administrate de BRD Asset Management S.A.I., iar caracterul este unul informativ. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare.Investitiile in unitati de fond nu sunt scutite de riscuri. Ce este unitatea de fond? Fondurile de pensii private emit unitati de fond pentru fiecare leu incasat de la clienti (denumiti participanti). Atunci cand fondul a inceput sa functioneze, valoarea unitatii de fond era de 10 lei. Prin urmare, daca un participant platea o contributie de 100 lei, el primea 10 unitati de fond. 1. Sunt corecte monografiile contabile de mai jos pentru operatiuniile de rascumparare? a) 5124.01 - 5081.19/368.049,95 lei, bazat pe urmatorul calculul: 563,1863 unitati x 135,3675 euro (valoare VUAN de rascumparare) = 76.237,12 euro x 4.8277 (curs de rascumparare) = 368.049,95 lei. TIP FOND. Fond deschis de investitii (minim 85% din active fiind reprezentate de actiuni tranzactionate pe piete reglementate). Fondul este administrat activ 1, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință 2.. Fondul poate investi in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE si a Nasdaq din Statele Cele mai profitabile fonduri de investitii din Romania. Pentru 2010, printre fondurile care au adus cele mai mari venituri investitorilor au fost urmatoarele: Raiffeisen Romania Actiuni, fond de actiuni cu un randament de peste 200%. Simfonia 1, fond monetar cu un randament de 6,6%. Certinvest Monetar, fond monetar cu un randament de 7,6%. Valoarea netă a activelor corespunzatoare unităţii de fond = Valoarea netă a activelor / Numărul unităţilor de fond Valoarea activelor nete şi valoarea unei unităţi de fond sunt calculate atât de către administrator, cât si de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi comunicateAutoritatii de Supraveghere Financiara în aceeaşi zi. MKVDh.

cat este o unitate de fond